证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-027
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
对于提前赎回“耐普转债”暨
“耐普转债”终末半个转股日的教唆性公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容的真确、准确和完满，莫得无理记录、
误导性述说豪爽紧要遗漏。
迫切内容教唆：
完成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。
至极教唆：
债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。“耐普转债”二级阛阓价钱与赎回价
格存在较大各别，至极提醒“耐普转债”捏券东说念主从容在限期内转股。
限的，不成将所捏“耐普转债”调养为股票，特提请“耐普转债”捏券东说念主宥恕不
能转股的风险。
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日不竭的 15 个交游日时代，江西耐
普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱已称心不竭 30 个交游日
中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱（17.24 元/
股）的 130%（即 22.41 元/股），如故触发《江西耐普矿机股份有限公司向不特
定对象刊行可调养公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中有
条件赎回条目。
公司于 2025 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“耐普转债”的议案》，本旨公司行
使提前赎回的职权。现将提前赎回“耐普转债”的筹工作项公告如下。
一、“耐普转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于本旨江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司
于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象刊行了 400 万张可调养公司债券，每张面值
（二）上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）本旨，公司 40,000.00 万元可转
换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交游，债券简称“耐普转债”，
债券代码“123127”。
（三）转股期限
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市法令》等联系轨则和《召募评释书》
的筹办商定，本次可调养公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至
时代付息款项不另计息）。
（四）转股价钱的调养
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市法令》等联系轨则和《召募评释书》
的筹办商定，“耐普转债”的开动转股价钱为 37.00 元/股。
转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应调养，转股价钱由 37.00 元/股调养
为 24.40 元 / 股 。具体 内 容详 见公 司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）暴露的《对于调养“耐普转债”转股价钱的公告》。
股份数后为基数，向合座激动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.8 元（含税），送红
股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应调养，转股价钱由 24.40 元
/股调养为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）暴露的《对于调养“耐普转债”转股价钱的公告》。
捏有股份数后为基数，向合座激动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.0 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以老本公积金转增股本。“耐普转债”的转股价钱亦作念
相应调养，转股价钱由 17.34 元/股调养为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）暴露的《对于调养“耐普
转债”转股价钱的公告》。
二、“耐普转债”赎回情况详细
（一）触发赎回情形
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日不竭的 15 个交游日时代，公司的
股票价钱已称心在不竭 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于“耐普
转债”当期转股价钱（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。如故触发公司
《召募评释书》中商定的有条件赎回“耐普转债”条目。
（二）赎回条目
把柄公司《召募评释书》商定，转股期内当下述两种情形的随心一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可
调养公司债券：
（1）在转股期内，淌若公司股票在不竭三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券捏有东说念主捏有的可调养公司债券票面总金额；
i：指可调养公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日
按调养前的转股价钱和收盘价计较，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘
价计较。
三、“耐普转债”赎回现实安排
（一）赎回价钱
把柄《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“耐普转债”的赎回价
格为 100.621 元/张（含税），计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
B：指捏有东说念主捏有的可调养公司债券票面总金额，即 100 元/张；
i：指可调养公司债券往日票面利率，即 1.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 29 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 4 日）止的实质日期天数 126 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×1.80%×126/365=0.621 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.621=100.621 元/张（含
税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限包袱公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
限制 2025 年 3 月 3 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的合座“耐普转债”捏有东说念主。
（三）赎回步骤实时期安排
简称“Z 普转债”。
月 3 日（赎回登记日）收盘后在中国结算登记在册的“耐普转债”。本次赎回完
成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。
四、公司实质限制东说念主、控股激动、捏股百分之五以上的激动、董
事、监事、高档处置东说念主员在赎回条件称心前的六个月内交游“耐普转债”
的情况
经公司自查，公司实质限制东说念主、控股激动、捏股 5%以上激动、董事、监事、
高档处置东说念主员在本次“耐普转债”赎回条件称心前六个月内不存在交游“耐普转
债”情况。
五、其他需评释的事项
进行转股呈报，具体转股操作提议可转债捏有东说念主在呈报前臆度开户证券公司。
小单元为 1 股；归拢交游日内屡次呈报转股的，将合并计较转股数目。可转债捏
有东说念主请求调养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的筹办轨则，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息。
呈报后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
普矿机股份有限公司可调养公司债券提前赎回事宜的法律观念书》；
机股份有限公司提前赎回“耐普转债”的核查观念》。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
